Isang Malupit na Katotohanan

Noong Nobyembre 4, 2025, Bitcoin bumaba sa $100,000 na sikolohikal na limitasyon. Sa loob ng 24 oras, $1.37 bilyon sa mga leveraged na posisyon ang na-liquidate. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasama. Wala pang isang buwan bago iyon, noong Oktubre 11, nasaksihan ng merkado ang $19.16 bilyon sa sapilitang liquidations sa buong 1.64 milyong mangangalakal — ang pinakamalaking pagkalugi sa kasaysayan ng crypto.

Gayunpaman, hindi iyon ang pinakanakakagulat na numero. Isang pangmatagalang pag-aaral ng Bank for International Settlements ay natuklasan na ang median na crypto investor ay nawalan ng $431 — halos kalahati ng kanilang kabuuang puhunan. Mas nakakagulat pa, isang survey noong 2025 ang nagpakita na 63% ng mga kalahok sa merkado ay umamin na nawalan ng pera dahil sa FOMO (Takot na Maiwan) at FUD (Takot, Kawalan ng Katiyakan, Pagdududa).

Sa madaling salita, mahigit kalahati ng lahat ng investor ay kusang tumatalon sa apoy — hindi dahil sa sila ay bobo, kundi dahil sa sila ay tao.

Hindi makatulog ang mga tao kapag nakikita nilang tumataas ang presyo ng 3 a.m. Nagpapanic sila kapag bumaba ng 15% ang kanilang mga portfolio at kinukumbinsi ang sarili na “hawakan lang nang kaunti pa.” Dinodoble nila ang kanilang leverage pagkatapos ng tatlong panalong trade, iniisip na sa wakas ay nakuha na nila ang code.

Pagkatapos, isang 15-minutong pulang kandila ang nagtuturo sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin ng “wipeout.”

Hindi ito isang nakaka-inspire na kwento. Ito ang araw-araw na realidad ng merkado. At ang esensya ng quantitative trading ay ang paggamit ng lamig ng makina upang labanan ang kahinaan ng tao.

Ang Akala Mo ay mga Estratehiya ay Iba't Ibang Paraan Lang ng Pagsusugal

Maging tapat tayo — iniisip ng karamihan na ang “quant trading” ay nangangahulugang pag-set up ng auto-buy bot at pag-imprenta ng pera habang natutulog ka.Reality check: ang mga tinatawag na estratehiyang ito ay simpleng iba't ibang mesa sa parehong casino, bawat isa ay nag-aalok ng iba't ibang profile ng posibilidad para sa iba't ibang personalidad.

Estratehiya 1: DCA (Dollar-Cost Averaging) — Ang Walang Palya na Kaligtasan para sa mga Karaniwang Tao

Lohika:Mag-invest ng nakapirming halaga sa regular na pagitan (lingguhan/buwanan), anuman ang presyo.

Mga resulta sa totoong mundo:Ayon sa ulat ng Kraken noong 2025, 59.13% ng mga mamumuhunan ang mas gusto ang DCA. Hindi dahil sa pinapayaman sila nito, kundi dahil 46.13% pinahahalagahan ang kakayahan nitong bawasan ang emosyonal na desisyon.Halimbawa: isang taong nagsimulang bumili ng $1,000/buwan sa BTC noong Enero 2024 ay magkakaroon pa rin ng mas mababang average na gastos kaysa sa karamihan ng mga speculator — kahit pagkatapos ng pagbagsak ng BTC mula $126K hanggang $100K noong Oktubre 2025.

Pinakamahusay para sa:

• Mga kumikita ng sahod na may matatag na cash flow
• Mga rasyonal na mamumuhunan na umaamin na hindi nila kayang i-time ang merkado
• Mga pangmatagalang manlalaro na kayang tiisin ang panandaliang pagbaba

Malalang depekto:Lubhang mababa ang performance sa bull runs.Kapag ang BTC ay nagmula sa $30K → $120K, ang average na gastos ng mamimili ng DCA ay maaaring $70K, habang ang all-in na sugarol sa $30K ay kumikita ng mas marami.Kaya naman ang DCA ay tinatawag na “bobo na estratehiya” — hanggang sa burahin ng bear market ang mga sugarol at ang DCA crowd ay nakatayo pa rin.

Kabalintunaang katotohanan:Ang halaga ng DCA ay wala sa kahusayan ng kita — ito ay nasa posibilidad ng kaligtasan.Sa isang merkado kung saan 50% ng mga proyekto ay nagiging zero, ang pananatiling buhay ay isang kalamangan.

Estratehiya 2: Grid Trading — Ang Makina ng Pag-gupit ng Tupa sa mga Sideways Market

Lohika:Magtakda ng maraming buy/sell order sa isang price range.Bumili kapag bumaba ang presyo ng isang grid level, magbenta kapag tumaas ng isang level — kinukuha ang volatility spreads.

Pagganap:Isang trader ang kumita ng 75% na kita sa loob ng 5 buwan (annualized 180%) sa panahon ng isang sideways BTC market — habang halos hindi gumalaw ang presyo.Ngunit bihira iyon. Ang grid profitability ay lubos na nakasalalay sa volatility:

• Range-bound: 3–8% annualized (mababang panganib)
• Mataas na volatility: 2–5% bawat araw posible
• Trending market: maaaring bumagsak nang mabilis — paulit-ulit kang “nagbebenta sa tuktok” o walang tigil na “sumasalo ng bumabagsak na kutsilyo”

Pinakamahusay para sa:

• Mga trader na may matibay na kasanayan sa TA na kayang tukuyin ang mga saklaw
• Mga konserbatibong manlalaro na mas gusto ang maliliit at madalas na panalo
• Mga mamumuhunan na naglalayong lampasan ang mga rate ng pagtitipid, hindi habulin ang 100× na kita

Nakamamatay na depekto:
Sa panahon ng pagbagsak noong Oktubre 11, maraming grid bot ang sumabog.
Nakita ng mga trader na may 110K–120K na grid ang pagbagsak ng BTC sa 105K, na nag-trigger ng bawat order ng pagbili — at na-trap nang malalim sa pagkalugi.

Katotohanang salungat sa intuwisyon:
Ang mga grid bot ay tumataya sa walang trend.
Ayos lang iyan sa matatag na merkado — ngunit sa kaguluhan ng crypto, sila ay talagang tumaya sa swerte.

Estratehiya 3: Martingale — Ang “Garantisadong Panalo” na Nagagarantiya ng Pagkalugi

Lohika:
Dobihin ang taya pagkatapos ng bawat pagkatalo hanggang sa manalo ka ng isang beses, mabawi ang lahat ng pagkalugi kasama ang kita.

Katotohanan:
Parang perpekto — hanggang sa tumama ang matematika.
Pagkatapos ng 7 magkakasunod na pagkatalo, kakailanganin mo ng 640× ng iyong orihinal na kapital.
Walang makakaligtas doon.
Kaya tinatawag ng mga propesyonal ang Martingale na “ang pinakamabilis na paraan para malugi.”

Katotohanang salungat sa intuwisyon:
Hinahayaan ka ng Martingale na makaramdam ng katalinuhan 99% ng oras — hanggang sa ang ika-100 na trade ay ganap na magpuksa sa iyo.
Hindi ito diskarte. Ito ay ego na nakabalot sa matematika.

Diskarte 4: Trailing Take-Profit — Ang Multiplier ng Bull Market

Lohika:
Huwag ayusin ang iyong take-profit; i-trail ang iyong stop pataas habang tumataas ang presyo (hal., ilipat ang stop +3% pagkatapos ng bawat +5% na kita).

Katotohanan:
Ito ay isa sa iilan na tinalo ang “just HODLing” sa malinaw na uptrends.
Nang umakyat ang BTC mula $85K → $126K, ang mga gumagamit ng dynamic stops ay madalas na nag-lock ng kita malapit sa $115K, habang ang mga may hawak ay pinanood ang pagbaba ng kita mula +48% hanggang +18%.

Bitag:
Kung masyadong mahigpit ang iyong stop → maaga kang matatanggal.
Masyadong maluwag → nawawala ang kita sa pagbaba.

Katotohanang hindi inaasahan:
Ang tunay na kaaway ay hindi ang merkado — ito ay kasakiman.
Nang umabot ang BTC sa 126K, nanginginig ang iyong kamay — “Baka bigyan pa ng mas maraming espasyo… paano kung umabot ito sa 150K?”
Pagkatapos ay dumating ang pagbagsak, at kalahati ng iyong mga kita ay nawala.
Mas masakit ang sakit na iyon sa isip kaysa sa pagkawala mismo.

Diskarte 5: “Pin-Hunter” (Volatility Sniper) — Ang Sining ng Mabilis na Pag-atake

Lohika:
Samantalahin ang flash crashes (“wicks”) — napakaikling pagtaas o pagbaba na mabilis na bumabalik.
Bumili/magbenta sa pagtaas, isara sa loob ng ilang minuto.

Katotohanan:
Noong Oktubre 11, bumagsak ang BTC sa $109K ng 4:15 a.m., at bumalik sa $112K sa loob ng isang oras.
Nakakuha ang mga volatility bot ng 0.8–2.3% bawat trade.

Mga tao? Masyadong mabagal.
Pagkakita mo pa lang, nabenta na ng bot.

Pinakamahusay para sa:

• Mga algorithmic system, hindi sa mga tao
• Mga trader na kayang hawakan ang mataas na frequency na bayarin
• Mga pangkat ng Quant na may order-book analytics

Kakaibang katotohanan:
Ang estratehiyang ito ay umuunlad sa matinding emosyon.
Nakikita ng mga tao ang “Tapos na!”
Nakikita ng mga algorithm ang “RSI = 18, oversold → mataas na posibilidad ng pagtalbog.”
Ang emosyon ay ang katayan. Ang lohika ay ang baluti.

Pagputol sa Siklo: Kapag Nagtagpo ang mga Kasangkapan at Kalikasan ng Tao

Ang estratehiya mismo ay hindi ang pangunahing — disiplina ang mahalaga.
Isang pag-aaral noong 2025 ang natuklasan na ang mga trader na sumusunod sa isang nakasulat na plano ay lumihis ng 60% na mas madalas sa ilalim ng stress.
Iyan ang bentahe: hindi paggawa ng mas kaunting pagkakamali — kundi hindi lang paggawa ng mga kalokohan.

Doon pumapasok ang mga platform tulad ng DCAUT — hindi sila nagbebenta ng “mga algorithm para yumaman.”
Nagbebenta sila ng isang sistema upang ipagtanggol ka mula sa iyong sarili.

Tatlong problemang kanilang nilulutas:

1. Emosyonal na pag-trade: Ang mga algorithm ay hindi nagpa-panic ng 3 a.m. — isinasagawa lang nila ang mga parameter.
2. Mga napalampas na pagkakataon: Ang mga bot ay kumikilos kapag natutulog o nag-aalangan ang mga tao.
3. Komplikasyon ng estratehiya: Maaaring hatiin ng isang pro ang pondo:
   • 30% sa DCA
   • 40% sa grids
   • 20% trailing profits
   • 10% volatility plays
     Ang isang platform ay nag-a-automate at nagbabalanse niyan sa loob ng ilang minuto.

Hindi isang Magic Wand

Walang estratehiya ang gumagarantiya ng kita — kahit ang mga quant.
Ang pinahusay na modelo ng DCA sa DCAUT ay mas mahusay kaysa sa naïve DCA sa mga pagbagsak noong Oktubre sa pamamagitan ng pagpapahinto ng mga pagbili sa mga kritikal na pagbagsak.
Ngunit hindi nito naiwasan ang lahat ng pagkalugi.
Ang layunin ay hindi upang gawin kang mas mayaman nang mas mabilis, kundi upang tulungan kang mas mabagal na mawalan at mas matagal na tumagal.

Sa isang merkado kung saan mahigit kalahati ng mga proyekto ay nagiging zero, ang kaligtasan ay alpha.

Ang Mas Malaking Larawan: Ano ang Tunay Nating Pinag-uusapan Kapag Pinag-uusapan Natin ang Kayamanan

Bakit pa rin ipinagsapalaran ng mga tao ang lahat?
Dahil ang hindi paglago ay nangangahulugang pagliit.
Sa pagitan ng 2020 at 2025, ang mga pangunahing pera ay nawalan ng mahigit 25% ng purchasing power.
Ang cash ay natutunaw sa 3–5% bawat taon.
Ang mito ng “ligtas na kita” ng real estate ay nabasag.
Ang mga stock ay nangangailangan ng oras at kadalubhasaan.

Ang Crypto — bukas 24/7, walang hangganan, pabago-bago — ay naging huling bukas na pinto para sa mga ordinaryong tao upang lumaban.
Ngunit ito rin ang katayan ng mga naghahabol ng “yumaman nang mabilis.”

Ang Quant trading ay hindi nangangako na papatayin mo ang halimaw — binibigyan ka lang nito ng baluti.

Mas malalim, ito ay isang pilosopiya ng kaligtasan:

• Ang DCA ay nagtuturo ng pasensya.
• Ang Grid ay nagtuturo ng pagkakapare-pareho.
• Ang Trailing stops ay nagtuturo ng disiplina.
• Ang Volatility plays ay nagtuturo ng pagiging kalmado sa ilalim ng kaguluhan.

Ang Quant trading ay hindi malamig na code — ito ay rasyonalidad na ginawang maisasagawa.
Sinasagot nito ang pinakahuling tanong:

Ang May Kamalayang Investor

Sasabihin ng ilan:

Parehong kalahating tama.

Bawat pamumuhunan ay may panganib. Bawat platform ay maaaring bumagsak. Walang garantisadong kita — tanging pinamamahalaang panganib.

Kung pinili mo nang pumasok sa larangan ng digmaan, kahit papaano armasan mo ang iyong sarili nang maayos.

Dahil ang tunay na panganib ay hindi pagkasumpungin, pagbagsak, o black swans — Ito ang ilusyon ng kontrol.

63% ang natalo dahil sa emosyon. 1.64 milyon ang nawalan ng lahat sa isang pagbagsak. Ang pattern ay malinaw: ang kalikasan ng tao ang bumabagsak bago ang merkado.

Kaya, ano ang tunay na layunin ng quantitative trading? Upang ipaalala sa atin na hindi tayo mga master ng merkado — kundi mga manlalaro lamang sa isang laro ng posibilidad.

At ang mga tumatanggap sa katotohanang iyon? Sila ang mga nakakaligtas nang sapat upang manalo.

Huling Payo

Kung bago ka:

• Iwasan ang leverage at futures.
• Mag-trade ng maliliit na halaga.
• Kung hindi ka makatulog dahil sa 20% na pagbaba, masyadong malaki ang iyong posisyon.

Kung natatalo ka: Tanungin ang iyong sarili:

• Mayroon ba akong nakasulat na plano?
• Palagi ba akong nagtatakda ng stop-losses?
• Na-backtest ko ba ang aking diskarte? Kung ang anumang sagot ay

Kung may karanasan ka: Alam mo na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi diskarte — ito ay disiplina.Kung patuloy kang nagdadalawang-isip, marahil oras na para hayaan ang algorithm na ang magmaneho.Hindi dahil mas matalino ito — kundi dahil ito ay mas matatag.